出纳员主要负责什么工作需要什么要求(出纳员主要负责什么工作总结)

出纳员主要负责什么工作需要什么要求(出纳员主要负责什么工作总结)

财务部部长岗位职责

1、在常务副总经理的领导下开展财务工作,并对其负责;

2、负责全公司会计核算、经营结算和财务管理工作;

3、组织制定各项财务制度,解释财务法则中的问题,随时检查各项财务制度执行情况;

4、组织编制年、季、月度财务收支计划,并对执行情况进行分析,找出问题,提出整改意见和措施;

5 、参与经济决策,分析经济结果,预测经济前景,为领导提供准确的数据和资料,当好领导的经济参谋;

6、参与组织筹集资金,合理使用资金,参与制定各类资金定额并组织实施;

7、负责向董事会和总经理办公会以及监事会报告收支状况及盈亏状况,成本费用状况等财务状况;

8、组织会计及有关人员学习政治理论、政策法规和业务知识。

会计岗位职责

1、负责公司的会计制度的起草、编制、修改、整理、汇编工作;

2、搜集、整理公司生产经营活动的有关详细资料,为财务分析作好准备;

3、负责登记总帐、明细帐、负责编制各类会计报表,并按规定报送有关部门;

4、对全公司的财务管理、会计核算工作进行审计,并审查原始凭证记帐凭证、帐册、报表是否符合有关规定;

5、负责记帐凭证和有关会计凭证的装订以及会计档案的管理工作;

6、严格执行财务规定,严格控制营业外开支;

7、负责登记、转达和保管上级下达的财务计划方面的各种文件和函件;

8、完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责

1、严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付凭证办理现金的收付业务。

2、确保库存现金的安全和准确无误,负责登记日记帐,做到日清月结。

3、根据银行存款收付凭证办理银行存款的收付业务。

4、负责保管、签发转帐支票和付款委托书,做到签发准确,不得签发空头支票和远期支票

5、负责办理银行结算工作,根据银行收付凭证逐日逐笔登记银行存款日记帐,并与总帐核对无误。

6、保证帐本、帐证、帐表相符。

7、保管好有关帐本、空白凭证和印签。

8、随时掌握资金使用情况,并及时向负责领导汇报。

外贸岗位职责

1、负责公司外贸出口货物的会计核算和管理工作。

2、根据货物外销出口相关规定,作好产品质量的检验检疫,外汇核销单的申领、核销、申报;报关单的申报、返回、信息反馈;外汇结算、回款核查等工作内容。

3、每月按时填报出口退税申报表,增值税专用发票认证,办理出口退税相关手续,确保应退税款及时到帐。

4、开据内销货物发票,负责销售货款的资金回笼。

5、负责配件仓库的材料核算和管理监督,逐笔登记材料明细帐,确保配件仓库的财产安全和库存数量的准确。

6、完成领导交办的其他任务。

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