出纳员主要负责什么工作需要什么要求,出纳员主要负责什么工作总结

出纳员主要负责什么工作需要什么要求,出纳员主要负责什么工作总结

1.适用围:计划财务部外管税收会计

2.职:外管税收会计履行此职责

3.容:

31 负责公司外贸出口货物的税收核算和管理工作;

3.2办理外汇核销及相关业务;

3.3 负责做好出口货物单证备案工作,每月按时填报出口退税申报表,办理出口退税相关手续,确保应退税款及时到帐;

3.4按规定及时开具增值税发票,并做好增值税进项发票认证工作;

3.5负责编制销售收入凭证及销售客户往来对账工作;

3.6负责增值税每月纳税申报和网上直报工作(商务部、外管局);

3.7 负责各项税收的网上申报、缴纳工作;

3.8完成领导交办的其他任务。

材料会计岗位职责

1.适用围:计划财务部材料会计

2.职:材料会计履行此职责

3.容:

31负责公司的存货核算工作,协助并监督仓库做好物资及管理工作;

3.2负责及时、逐笔登记存货业务明细账,保证账账相符;

3.3负责公司固定资产明细账管理,确保账卡、账账相符;

3.4 年度中间,根据工作需要或工作安排,负责对存货进行常规查验、随机抽查或组织全面盘点;年度终了,负责组织公司的资产清查工作,保证财物相符;

3.5负责银行存款对账工作;

3.6 负责编制采购发票结算凭证;

3.7完成领导交办的其他任务。

出纳会计岗位职责

1.适用围:计划财务部出纳会计

2.职出纳会计履行此职责

3.容:

31 严格执行现金管理制度,及时掌控现金库存限额,严格按现金收付凭证办理现金的收付业务确保库存现金的安全和准确无误

3.2严格审查各类原始凭证,根据公司规定办理各项资金结算业务;

33登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,并经常与总账核对,保证账账、账实相符

34根据银行存款收付凭证办理银行存款的收付业务

35 负责保管、签发转帐支票和付款委托书,做到签发准确,不得签发空头支票和远期支票

36 负责办理网上银行往来结算工作,根据银行收付凭证逐日逐笔登记银行存款日记帐,并与总帐核对无误

37 保管好有关帐本、空白凭证和印签

38随时掌握资金使用情况,并及时向负责领导汇报

3.9 负责编制各项收入凭证;

3.10严格按规定管理财务印章和网银U盘,妥善保管本公司财务专用章和现金收讫、现金付讫等相关印章;

3.11完成领导交办的其他任务。

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